Лексема – комплексная информационная система ОАО «Полиэф»

     Открытое Акционерное Общество «ПОЛИЭФ» - единственный в России производитель терефталевой кислоты. Мощность производства составляет 230 тысяч тонн ТФК и 120 тысяч тонн ПЭТФ в год. 21 марта 2008 года в ОАО "ПОЛИЭФ" запущена в промышленную эксплуатацию линия по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Каждая из двух производственных линий по выпуску ПЭТФ производит по 60 тысяч тонн высококачественного гранулированного полиэтилентерефталата в год.
     В конце 2002 года между компанией «ЭкоСофт» и ОАО «Полиэф» был подписан договор о разработке и внедрении КСАУП «Лексема». Внедрение системы началось с модулей "Зарплата и кадры", "Складской учет" и "Финансы". Постепенно были автоматизированы многие бизнес-процессы предприятия. Информационная система развивалась и продолжает развиваться вместе с заводом. Дорабатывают и сопровождают систему совместно специалисты компании «ЭкоСофт» и ИТ-отдела ОАО «Полиэф». На сегодняшний день в КСАУП «Лексема» работает порядка 200 пользователей.

     Функциональный состав КСАУП «Лексема»

     На предприятии ОАО «ПОЛИЭФ» были разработаны и доработаны в соответствии с требованиями персонала и спецификой предприятия следующие модули программного комплекса «Лексема»:

1. Банк

• Регистрация и печать платежных поручений с указанием получателя, генподрядчика, договора и счетов-фактур, за которые производится оплата;
• Регистрация приходов денег по банку;
• Регистрация и печать платежных требований;
• Подготовка платежных поручений к отправке в банк в электронном виде через систему «Клиент-банк». Принятие результатов (возврат или подтверждение) отправленных платежных поручений, принятие и регистрация в системе новых поступлений на расчетные счета предприятия через систему «Клиент-банк»;
• Выгрузка оперативных остатков на расчетных счетах из системы «Клиент-банк»;
• Отражение всех банковских документов, зарегистрированных в системе, в бухгалтерском учете в виде бухгалтерских проводок;
• Составление подекадного графика платежей организациям с указанием их кредиторской задолженности, объеме выполненных работ за прошлый и позапрошлый месяцы и с указанием суммы оплаты в предыдущем месяце с возможностью печати как целиком, так и отдельно по службам;
• Контроль исполнения оплаты организациям в соответствии с графиком платежей;
• Реестры банковских документов;
• Контроль оплаты организациям задолженности в соответствии с мировыми соглашениями.

2. Валютный учет

• Регистрация документов, связанных с валютными операциями (курсовая разница, покупка валюты и др.);
• Отражение документов, связанных с валютными операциями, в бухгалтерском учете.

3. Учет движения векселей

• Регистрация документов, связанных с движением векселей;
• Печать акта приемки-передачи векселей;
• Отражение документов, связанных с движением векселей, в бухгалтерском учете;
• Реестр прихода, расхода и движения векселей, остатки по векселям.

4. Касса

• Регистрация и печать приходного кассового ордера, расходного кассового ордера;
• Печать кассовой книги, отчета кассира, журнала кассовых документов;
• Отражение кассовых документов в бухгалтерском учете.

5.Основные средства и нематериальные активы

• Регистрация и ведение карточки основных средств и нематериальных активов;
• Регистрация и печать актов приемки, передачи, списания, внутреннего перемещения, доукомплектации, разукомплектации, расчет бухгалтерского износа, расчет налогового износа, прекращение начисления износа, возобновление начисления износа и проведение инвентаризации основных средств и нематериальных активов;
• Отражение документов, связанных с основными средствами и нематериальными активами, в бухгалтерском учете;
• Учет состава оборудования для каждого основного средства;
• Учет ремонта в карточке основного средства;
• Ведомости наличия и движения основных средств в различных видах и с различными фильтрами.

6. Учет договоров

• Регистрация договоров с указанием всех необходимых данных;
• Регистрация доп. соглашений;
• Регистрация рамочных договоров;
• Контроль исполнения договоров в части выполнения работ и оплаты;
• Регистрация всех документов, связанных с контрагентами, в разрезе договоров;
• Реестр документов по договору;
• Реестр прихода материалов от поставщиков по договорам;
• Акт сверки по договорам по данным бухгалтерского учета;
• Акт сверки по договорам по данным управленческого учета;
• Акт сверки по договорам с учетом мировых соглашений.

7. Учет расходов будущих периодов

• Регистрация расходов будущих периодов;
• Списание расходов будущих периодов;
• Калькуляция затрат подразделений предприятия по бухгалтерскому счету 97;
• Списание затрат подразделений предприятия с бухгалтерского счета 97;
• Отражение документов, связанных с расходами будущих периодов, в бухгалтерском учете;
• Оборотная ведомость расходов будущих периодов;
• Расшифровка затрат по 97 счетам.

8. Учет операций, связанных с куплей-продажей жилья

• Регистрация договоров купли-продажи квартир с указанием балансовой, отпускной и прощенной сумм;
• Графики погашения долга за квартиры;
• Выборка из договоров купли-продажи квартир по организации, работниками которой являются покупатели квартир;
• Регистрация документов о покупке квартир;
• Регистрация и печать счетов-фактур покупателям квартир;
• Удержания из зарплаты за жилье в соответствии с графиком погашения долга;
• Удержание подоходного налога с покупателей квартир с суммы прощенного долга;
• Отражение операций, связанных с куплей-продажей квартир, в бухгалтерском учете.

9. Учет расчетов с квартиросъемщиками за услуги ЖЭУ

• Выкачка данных о начислениях из программы «Расчет квартплаты»;
• Сопоставление лицевых счетов квартир и работников предприятия;
• Выборка начислений ЖЭУ по домам, по организациям, работниками которых являются квартиросъемщики;
• Регистрация и печать счетов-фактур квартиросъемщикам за услуги ЖЭУ;
• Регистрация и печать кассовых документов бухгалтерией ЖЭУ;
• Отчисление из зарплаты работников за услуги ЖЭУ согласно начислениям;
• Отражение документов, связанных с услугами ЖЭУ, в бухгалтерском учете.

10. Учет импортного оборудования

• Ввод содержимого ящиков с указанием всех необходимых параметров;
• Регистрация и печать актов вскрытия ящиков, актов передачи в монтаж, требований – накладных, актов возврата на склад, изменений характеристик оборудования, переоценки ящиков, расходных накладных на сторону, счетов-фактур, приходных ордеров импортного оборудования;
• Составление и печать инвентаризационной описи импортного оборудования;
• Оборотно - сальдовая ведомость импортного оборудования по складам с различными фильтрами;
• Карточка складского учета импортного оборудования;
• Печать остатков импортного оборудования по складам, объектам, наименованию, по номеру ящика, по другим характеристикам оборудования как по ящикам, так и по их содержимому;
• Реестры всех документов, реестры оприходованного при вскрытии ящиков, переданного в монтаж, перемещенного на другие склады импортного оборудования, реестр оборудования, характеристики которого были изменены, реестр недостач и излишков при вскрытии ящиков;
• Учет импортного оборудования в разрезе инвойсов;
• Учет заложенного импортного оборудования;
• Отражение всех операций, связанных с импортным оборудованием, в бухгалтерском учете.

11. Складской учет

• Регистрация и печать приходных накладных, расходных накладных, счетов фактур, накладных на внутреннее перемещение, актов списания, актов приемки-передачи оборудования, актов возврата на склад;
• Регистрация, печать и контроль закрытия доверенностей на получение ТМЦ;
• Составление инвентаризационной описи по складам и печать в различных видах;
• Регистрация авансовых отчетов, расчеты с подотчетниками;
• Регистрация прихода услуг от поставщиков, реестры счетов-фактур от поставщиков услуг, реестры услуг;
• Учет спецодежды по складам, по людям, по инвентарным номерам с помесячным списанием износа пропорционально сроку службы спецодежды;
• Перевод НДС на специальный субсчет при передаче оборудования в монтаж;
• Расчет ТЗР, распределение ТЗР на оборудование, переданное в монтаж;
• Реестры всех складских документов, реестры оприходованных, израсходованных, перемещенных ТМЦ и оборудования;
• Оборотно – сальдовые ведомости по оборудованию и ТМЦ по складам;
• Карточка складского учета;
• Печать остатков по складам, инвентаризационных описей;
• Составление и печать инвентаризации драгметаллов;
• Учет прихода, расхода путевок в санатории, профилактории, детские лагеря;
• Удержание из зарплаты работников за ТМЦ;
• Отражение складских документов в бухгалтерском учете;
• Составление и печать книги покупок, книги продаж и других отчетных форм, необходимых для сдачи в ГНИ.

12. Учет дебиторов и кредиторов

• Регистрация бухгалтерских справок, взаимозачетов с организациями, переводов долга, переуступок права требования;
• Составление и печать акта инвентаризации расчетов, справки инвентаризации расчетов;
• Печать актов сверки взаимных расчетов с организациями как по отдельным бухгалтерским счетам, так и по всему предприятию в целом;
• Печать дебиторской и кредиторской задолженности по организациям, по аналитике, печать сравнительной дебиторской и кредиторской задолженности;
• Списание дебиторской, кредиторской задолженности;
• Автоматическое проведение взаимозачетов по документам организаций в пределах одного договора;
• Автоматическое сопоставление отгрузки и оплаты по организациям;
• Автоматическое возмещение НДС при оплате счетов-фактур поставщиков;
• Отражение операций, связанных с дебиторами и кредиторами в бухгалтерском учете.

13. Учет доходов

• Выборка из всех документов и печать в нужном виде отчетов по бухгалтерскому счету 90.

14. Учет кредитов и займов

• Отражение операций, связанных с кредитами и займами, в бухгалтерском учете;
• Печать журналов – ордеров и анализов счета по бухгалтерскому счету 67 (кредиты и займы).

15. Учет капитального строительства

• Регистрация операций, связанных с капитальным строительством, и отражение их в бухгалтерском учете;
• Печать остатков оборудования, инвентаризационных ведомостей по объектам;
• Сборка (комплектация) оборудования, распределение сумм на оборудование, подготовка оборудования к вводу в эксплуатацию;
• Составление и печать перечня оборудования как по объектам, так и по предприятию в целом;
• Печать оборотно – сальдовой ведомости, журналов – ордеров по бухгалтерскому счету 08–03 (строительство объектов основных средств);
• Учет НДС для оборудования, которое готовят к вводу в эксплуатацию, составление и печать оборотно – сальдовой ведомости по бухгалтерскому счету 19-08 в разрезе организаций, счетов – фактур и объектов;
• Возмещение НДС при вводе объектов строительства в эксплуатацию с учетом оплаты счет-фактур.

16. Табельный учет

• Составление и печать табеля рабочего времени работников предприятия.

17. Сектор подготовки персонала

• Составление и печать списка правил для обучения;
• Составление и печать заявок на обучение;
• Выборка и печать списков обученных и необученных работников;
• Печать списка работников, прошедших повышение квалификации.

18. Кадры

• Регистрация личной карточки работников с заполнением всей необходимой информации;
• Регистрация и печать приказов о приеме на работу, о переводе на другую работу, о предоставлении отпуска, о совмещении, исполнении обязанностей, об отзыве из отпуска, об увольнении;
• Печать реестров всех приказов, печать различных списков работников.

19. Отдел труда и заработной платы

• Составление и печать штатного расписания и штатной расстановки;
• Составление графиков работ и рабочего календаря;
• Регистрация и печать приказов о вводе и выводе подразделений, о вводе и выводе штатных единиц в штатном расписании;
• Регистрация и печать приказов о взысканиях, о премии и матпомощи, об изменении оклада (тарифной ставки);
• Печать различных списков работников и реестров документов.

20. Зарплата

• Ввод начислений и удержаний работников;
• Расчет отпускных и больничных;
• Расчет заработной платы работников в соответствии с данными табельного учета рабочего времени, с учетом льгот, долга по зарплате, с учетом данных о доставке транспортом предприятия по каждому работнику, с учетом всех удержаний из зарплаты (за услуги ЖЭУ, за покупку квартиры, за ТМЦ и т.д.), с учетом постоянных доплат и постоянных удержаний;
• Открытие новых картсчетов и перечисление зарплаты на картсчет;
• Печать расчетных листов, индивидуальной карточки, налоговой карточки, ЕСН по регрессивной шкале, карточка учета удержаний, лицевой счет, свод по зарплате по предприятию, по подразделениям, по категориям, по категориям и разрядам, по счетам затрат, справки о зарплате, справки для получения ссуды, кредитов в разных банков, форма 1НДФЛ, справка о доходах 2НДФЛ, печать данных по больничным и отпускным для ПФР, выборка отчислений в пенсионный фонд, контроль расчета ЕСН, контроль применения регрессивной шкалы;
• Перечисление заработной платы на картсчета работников;
• Реестры больничных листов и отпускных, стат. отчет по больничным листам;
• Распределение зарплаты работников по бухгалтерским счетам и проведение бухгалтерских проводок;
• Ведомость по шифру, ведомость для выдачи зарплаты через кассу;
• Расшифровка дебиторской задолженности;
• Реестр удержаний по дебету 70 счета;
• Сальдо по работникам на дату;
• Реестр сумм по исполнительным листам как перечисляемым по почте , так и не перечисляемым по почте;
• Авансовые платежи в ПФР, авансовые платежи по ЕСН;
• Отчет по подоходному налогу.

21. Заявки

• Регистрация заявок от подрядчиков и от цехов на поставку материалов;
• Регистрация заявок от цехов на поставку сырья и реагентов;
• Отслеживание исполнения заявок от подрядчиков и цехов;
• Формирование заявок поставщику на поставку материалов, сырья и реагентов согласно заявкам от подрядчиков и цехов с учетом фактических остатков на складах.

22. Бюджет движения денежных средств и электронный документооборот

     В программе реализовано помесячное планирование движения расчётного счёта и наличных денежных средств в кассе предприятия, контролируется исполнение бюджета.      Сбор заявок на платежи осуществляется с помощью электронного документооборота, встроенного в систему. 
     С помощью механизмов документооборота также проводится заявочная компания для МТР.

23.Учет услуг подразделений

• Учет услуг подразделений другим подразделениям;
• Формирование и печать наряд-заказов при проведении работ подразделений на корпусах;
• Отражение операций, связанных с услугами подразделений, в бухгалтерском учете;
• Последовательное автоматическое перераспределение затрат.

24.Формы бухгалтерской отчетности

• Карточка счета;
• Журнал-ордер;
• Анализ счета;
• Оборотно-сальдовая ведомость;
• Оборотный баланс;
• Форма №1;
• Форма №2.

25. Консолидированный факторный анализ

     Автоматический сбор данных для отчетности в необходимых форматах.

26. Налоговый учет

• Расшифровка строк РНУ по зарплате (прямые);
• Регистр расходов по оплате труда, относящихся к прямым;
• Регистр налогового учета выручки от реализации покупных товаров;
• Регистр налогового учета амортизации, относящейся к прямым расходам;
• Налоговый регистр обслуживающих производств;
• Регистр налогового учета материальных расходов, относящихся к прямым;
• Регистр налогового учета выручки от реализации продукции собственных производств;
• Регистр налогового учета расходов по реализации покупных товаров;
• Регистр расходов по оплате труда, относящихся к обслуживающим производствам и хозяйствам;
• Расшифровка строк РНУ по зарплате (обслуживающие производства и хозяйства);
• Регистр налогового учета материал. расходов, относящихся к косвенным;
• Регистр налогового учета амортизации, относящейся к косвенным расходам;
• Регистр налогового учета выручки от реализации амортизируемого имущества;
• Регистр налогового учета ост стоим от реализации амортизируемого имущества;
• Регистр налогового учета векселей (приход);
• Регистр налогового учета векселей (расход);
• Регистр расходов по оплате труда, относящихся к косвенным (стр 30 НД);
• Расшифровка строк РНУ по зарплате (косвенные);
• Регистр налогового учета материал. расходов, относящихся к обслуживающим производствам и хозяйствам;
• Регистр налогового учета амортизации, относящихся к обслуживающим производствам и хозяйствам;
• Регистр налогового учета прямых расходов;
• Регистр налогового учета расходов обслуживающих производств и хозяйств;  
• Регистр налогового учета прочих расходов;
• Регистр налогового учета выручки от реализации незавершенки;
• Регистр налогового учета выручки от реализации прочего имущества;
• Регистр налогового учета ост стоимости от реализации прочего имущества (незавершенки).