Обратная связь

Подписаться на нашу рассылку

Портал для автоматической сверки внутригрупповых операций

 

Заказчик:

АО «ОДК»

О компании:

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» — интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.


Портал упрощает сложный процесс консолидации отчетности за счет автоматизации сверки ВГО

 


 

Техническая
реализация:

Решаемая проблема

Консолидированная отчетность холдинга (группы) компаний - это единая отчетность материнской компании и ее дочерних компаний, которая составляется по правилам МСФО.

Согласно этим правилам из сводных финансовых данных должны быть исключены показатели внутригрупповых оборотов (ВГО). Это все внутригрупповые хозяйственные операции, остатки по расчётам, прибыли и убытки от внутригрупповых операций, признанные в стоимости активов (нереализованная прибыль). Важный этап – предварительная сверка ВГО, необходимо сопоставить финансовые показатели всех компаний холдинга по ВГО, выявить расхождения. Это достаточно трудоемкий процесс, каждая компания холдинга должна сверить ВГО со всеми контрагентами по всем группам операций. 

Большинство предприятий АО «ОДК» ведет учет в 1С.

Решение:

В АО «ОДК»  процесс сверки ВГО автоматизирован с помощью разработанного на платформе Lexema-Framework портала Сверка ВГО. Необходимые данные из учетных систем компаний холдинга в портал подгружает программный робот, реализованный на  Lexema-RPA Studio.

Портал представляет из себя веб-приложение, в которое по расписанию или по требованию программный робот подгружает проводки по ВГО из учетных систем компаний холдинга.

 

 

Портал для сверки ВГО

Для Сверки ВГО в портале необходимо задать период и выбрать контрагента. Отметим, что сверку можно производить в разрезе филиалов контрагента, если они есть. Можно загружать данные по всем группам ВГО либо по каждой ВГО отдельно, выбрав нужную позицию фильтра.

Данные по оборотам за период (группа 1-6) – отображаются на закладке Операции за период, сальдовые данные (группа 7-12)  - на закладке Сальдо на конец периода.

Вся необходимая информация в портале уже есть, она собрана программным роботом, отчет формируется просто по кнопке. В таблице сопоставлены документы своей компании с документами контрагента. Отображаются данные первичных документов: договор, сумма, ответственный. Двойным кликом мыши по счет-фактуре можно открыть модальное окно для просмотра её табличной части.

portal_sf1.png

При нажатии на кнопку Скан документа - можно посмотреть скан-копию с каждой стороны, либо, в случае отсутствия, загрузить её. Данные при необходимости выгружаются в Excel.

Все расхождения выделяются красным цветом в колонке Расхождения.

Предварительные настройки:

Планы счетов компаний холдинга могут различаться, поэтому для корректной сборки данных для сверки для каждой компании в портале заполняется Справочник констант.

spr_const1.png

В портале предусмотрено сопоставление позиций по договорам из своей учетной системы с договорами из учётных систем контрагентов. Для этого существует Реестр сопоставления договоров с удобными фильтрами и настройками.

 

 

 

Реестр сверки ВГОportal.png

 



Смотрите другие истории успеха с системой Lexema: